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Division de la valeur liquidative des ETF BNP Paribas Easy

14 juin 2018 -

Dans un contexte d'évolutions constantes: réglementation, digitalisation, nouveaux canaux de distribution ... BNP Paribas Easy fait évoluer sa gamme.

La valeur liquidative de certains ETF de la gamme BNP Paribas Easy fera l’objet d’une division (split) ces prochains jours et semaines, dans le but de les rendre accessibles au plus grand nombre d’investisseurs.

Cette opération sera neutre pour vous dans la mesure où le nombre de parts détenues sera multiplié à due proportion.

Afin d’assurer le bon déroulement de ces opérations, les ordres de souscription et de rachat seront suspendus au cours des 2 jours ouvrés précédents la date de division.

Vous aurez donc la possibilité d’effectuer vos souscriptions et rachats après division (sur la valeur liquidative de la date de l’opération de division).

A titre d’exemple, le 8 juin 2018, la valeur liquidative du fonds BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF (Capitalisation, EUR) a été divisée par 5 et au même moment le nombre de parts détenues a été multipliée par 5.

L’accès au marché primaire et secondaire sera suspendu le 6 juin 2018 pour 2 jours, soit les 6 et 7 juin 2018.

Les souscriptions et rachats pourront donc à nouveau être effectués après la date de division de la valeur liquidative, soit à partir du 8 juin 2018 au matin.

Pour obtenir plus d’information sur ces divisions, veuillez consulter la notice située dans l’onglet document de chaque fonds en cliquant sur les liens correspondants dans le tableau suivant.

 

Ci-dessous la liste des ETF de la gamme BNP Paribas Easy enregistrés en France concernés par ces opérations sur les mois de juin et juillet 2018:

 

Compartiment Nom de l’action Code ISIN

Ratio de division de la

valeur liquidative

Date de suspension sur les

marchés primaires et

secondaires

Date de division
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C FR0011550193 5 06/06/2018 and 07/06/2018 08/06/2018
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C USD FR0011550177 15 06/06/2018 and 07/06/2018 08/06/2018
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR FR0011550185 12 06/06/2018 and 07/06/2018 08/06/2018
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR H FR0013041530 14 06/06/2018 and 07/06/2018 08/06/2018
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW C EUR LU1481203070 11 15/06/2018 and 18/06/2018 19/06/2018
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN EX CW C EUR LU1291102447 14 15/06/2018 and 18/06/2018 19/06/2018
BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING MARKETS EX CW C EUR LU1291097779 10 15/06/2018 and 18/06/2018 19/06/2018
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU C EUR LU1481202692 24 15/06/2018 and 18/06/2018 19/06/2018
BNP PARIBAS EASY MARKIT IBOXX EUR LIQUID CORPORATE C EUR LU1481202775 11 15/06/2018 and 18/06/2018 19/06/2018
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL C USD LU1291109533 13 20/06/2018 and 21/06/2018 22/06/2018
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL C EUR LU1291109616 3 20/06/2018 and 21/06/2018 22/06/2018
BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL C EUR LU1547516291 9 20/06/2018 and 21/06/2018 22/06/2018
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE C EUR LU1291091228 21 20/06/2018 and 21/06/2018 22/06/2018
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW C EUR LU1291098827 18 20/06/2018 and 21/06/2018 22/06/2018
BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD EX CW C USD LU1291108642 20 27/06/2018 and 28/06/2018 29/06/2018
BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD EX CW C EUR LU1615092217 11 27/06/2018 and 28/06/2018 29/06/2018
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US C USD LU1291103338 14 27/06/2018 and 28/06/2018 29/06/2018
BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US D EUR LU1659681669 11 27/06/2018 and 28/06/2018 29/06/2018
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW C EUR LU1291099718 17 27/06/2018 and 28/06/2018 29/06/2018
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED D EUR LU0192223062 26 04/07/2018 and 05/07/2018 06/07/2018
BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED C EUR LU0950381748 18 04/07/2018 and 05/07/2018 06/07/2018
BNP PARIBAS EASY MSCI NORTH AMERICA EX CW C EUR LU1291104575 22 04/07/2018 and 05/07/2018 06/07/2018
BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF C EUR FR0012739431 6 04/07/2018 and 05/07/2018 06/07/2018
BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF D EUR FR0012740983 4 04/07/2018 and 05/07/2018 06/07/2018

 

 

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